Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/02/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 37,975 99/24 42,821 67/55 38,826 61/56 29,758 49/92
اوراق مشارکت 4,277 11/18 1,544 2/44 4,532 7/19 14,908 25/01
سپرده بانکی 4,100 10/72 16,787 26/48 16,716 26/5 13,026 21/85
وجه نقد 52 0/14 5 0/01 5 0/01 5 0/01
سایر دارایی ها -9,556 -24/97 2,231 3/52 2,990 4/74 1,917 3/21
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 26,826 70/11 35,794 56/47 34,045 53/98 29,076 48/77
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان