Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/08/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 36,350 104,/39 40,952 72,/76 40,277 72,/33 40,376 72,/27
اوراق مشارکت 5,335 15,/32 7,350 13,/06 2,491 4,/47 0 0
سپرده بانکی 2,400 6,/89 5,004 8,/89 10,416 18,/71 13,404 23,/99
وجه نقد 62 0,/18 122 0,/22 348 0,/63 5 0,/01
سایر دارایی ها -6,924 -19,/88 7,858 13,/96 12,565 22,/57 2,083 3,/73
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 24,189 69,/46 33,300 59,/17 32,589 58,/53 32,760 58,/64
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان