Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/05/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 35,821 90/71 15,953 26/05 994 1/61 282 0/46
اوراق مشارکت 4,008 10/15 1,933 3/16 0 0 0 0
سپرده بانکی 4,619 11/7 14,251 23/27 8,497 13/77 4,324 6/98
وجه نقد 48 0/12 5 0/01 5 0/01 5 0/01
سایر دارایی ها -6,681 -16/92 29,104 47/52 52,229 84/62 57,300 92/55
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 25,708 65/1 15,846 25/87 994 1/61 282 0/46
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان