Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/07/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 36,205 105,/09 40,936 70,/69 41,134 72,/86 40,296 72,/42
اوراق مشارکت 5,536 16,/07 10,996 18,/99 9,887 17,/51 9,447 16,/98
سپرده بانکی 2,213 6,/42 2,296 3,/97 2,897 5,/13 3,884 6,/98
وجه نقد 48 0,/14 29 0,/05 43 0,/08 5 0,/01
سایر دارایی ها -7,336 -21,/29 5,948 10,/27 5,393 9,/55 2,013 3,/62
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 23,875 6,9/3 33,474 5,7/8 33,353 59,/08 32,550 5,8/5
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان